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南方宏元定期开放债券C(004181)

2020-02-19     1.14690.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,501.570.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.016.343.4732.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,220.1036.7525.7238.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.310.190.80
  清算备付金0.0028.4730.8517.92
  应收股票清算款0.000.0049.790.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238,910.591,569.791,416.981,301.48
负债
  应付基金管理费49.790.280.260.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.600.090.090.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,399.93460.00300.00220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.3350.3520.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.390.000.020.00
  其他应付款项5.370.500.0021.00
  应付利息12.82-0.10-0.120.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.180.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,485.89466.29350.75261.65
  基金单位总额178,320.651,000.051,010.201,010.20
  未分配净收益24,104.05103.4556.0329.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,424.701,103.511,066.231,039.82
  负债及持有人权益合计238,910.591,569.791,416.981,301.48