0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,870.04 | 23,800.07 | 22,779.90 | 21,052.88 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 441.16 | 11,028.30 | 19,773.06 | 22,421.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 159.15 | 134.79 | 177.24 | 245.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 1.54 | 3.52 | 0.23 |
| 清算备付金 | 85.71 | 179.29 | 149.63 | 26.59 |
| 应收股票清算款 | 521.93 | 0.00 | 1,169.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.60 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,939.59 | 75,718.24 | 85,479.70 | 82,544.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.85 | 19.38 | 23.34 | 16.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.64 | 3.23 | 3.89 | 2.68 |
| 应付收益 | 8.54 | 32.52 | 20.55 | 38.92 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,500.00 | 6,601.30 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 878.07 | 3.16 | 1,168.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.44 | 1.54 | 2.15 | 1.76 |
| 其他应付款项 | 16.93 | 18.00 | 8.93 | 12.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.63 | 6.44 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.22 | 0.06 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 917.29 | 4,578.12 | 7,836.35 | 71.95 |
| 基金单位总额 | 39,022.30 | 71,140.12 | 77,643.35 | 82,472.10 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,022.30 | 71,140.12 | 77,643.35 | 82,472.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,939.59 | 75,718.24 | 85,479.70 | 82,544.05 |