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江信增利货币A(004185)

2019-12-06     1.53370.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,870.0423,800.0722,779.9021,052.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款441.1611,028.3019,773.0622,421.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计159.15134.79177.24245.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.561.543.520.23
  清算备付金85.71179.29149.6326.59
  应收股票清算款521.930.001,169.000.00
  新股申购款1.600.000.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,939.5975,718.2485,479.7082,544.05
负债
  应付基金管理费9.8519.3823.3416.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.643.233.892.68
  应付收益8.5432.5220.5538.92
  卖出回购债券款0.004,500.006,601.300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款878.073.161,168.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.441.542.151.76
  其他应付款项16.9318.008.9312.00
  应付利息0.00-0.636.440.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.220.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额917.294,578.127,836.3571.95
  基金单位总额39,022.3071,140.1277,643.3582,472.10
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,022.3071,140.1277,643.3582,472.10
  负债及持有人权益合计39,939.5975,718.2485,479.7082,544.05