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招商中证1000指数C(004195)

2020-02-21     1.04681.0230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款246.13251.70183.25983.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.050.050.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.606.931.12
  清算备付金25.341.3314.803.98
  应收股票清算款0.000.000.0024.77
  新股申购款3.967.0418.149.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,291.283,161.842,961.2215,526.37
负债
  应付基金管理费4.093.192.7315.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.400.341.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.400.000.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.171.082.796.50
  其他应付款项33.7539.0229.8625.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.6815.617.866.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.5060.0044.2556.25
  基金单位总额5,221.444,751.243,640.5816,797.92
  未分配净收益-977.67-1,649.40-723.60-1,327.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,243.783,101.842,916.9815,470.12
  负债及持有人权益合计4,291.283,161.842,961.2215,526.37