0.0958% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-05-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65,582.76 | 13.38 | 20.77 | 14.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,223.48 | 2,841.94 | 2,434.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.22 | 3.40 | 0.52 | 1.24 |
| 清算备付金 | 65.25 | 1,986.30 | 2,518.81 | 2,723.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.92 | 4.40 | 1.68 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,651.23 | 182,331.04 | 163,475.69 | 138,244.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.83 | 48.44 | 48.81 | 36.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.08 | 11.63 | 11.71 | 8.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 68,780.00 | 50,669.98 | 52,789.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.62 | 1.20 | 2.53 |
| 其他应付款项 | 18.07 | 19.20 | 9.52 | 19.20 |
| 应付利息 | 0.00 | -23.25 | 0.27 | -3.96 |
| 应付赎回款 | 62,767.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.70 | 21.23 | 13.94 | 14.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62,842.32 | 68,859.80 | 50,755.44 | 52,867.37 |
| 基金单位总额 | 2,865.03 | 105,020.24 | 105,020.24 | 74,638.53 |
| 未分配净收益 | -56.12 | 8,451.01 | 7,700.01 | 10,738.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,808.91 | 113,471.24 | 112,720.25 | 85,377.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,651.23 | 182,331.04 | 163,475.69 | 138,244.79 |