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华富天益货币A(004198)

2024-03-28     0.68150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,039,626.85925,288.911,110,004.611,072,704.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款417,317.88578,438.49529,924.07441,496.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,392.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金17,207.7426,376.6921,062.1117,090.91
  应收股票清算款0.00326.27474.96843.30
  新股申购款3,250.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,648,637.022,838,286.993,059,647.903,022,084.50
负债
  应付基金管理费385.41384.58415.94412.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费128.47128.19138.65137.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,002.440.0050,007.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.89
  其他应付款项25.3925.5623.9116.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.6927.8317.5722.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,576.18592.1050,631.39625.05
  基金单位总额2,618,060.842,837,694.893,009,016.513,021,459.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,618,060.842,837,694.893,009,016.513,021,459.46
  负债及持有人权益合计2,648,637.022,838,286.993,059,647.903,022,084.50