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博时富瑞纯债债券A(004200)

2024-03-18     1.06950.0468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,999.6419,504.379,964.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款355.492,874.71384.98585.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0036,465.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.034.894.826.07
  清算备付金0.000.00158.780.00
  应收股票清算款713.070.000.001,029.64
  新股申购款4,714.345,893.927,156.4010,225.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,769,840.091,502,934.414,105,717.632,510,314.80
负债
  应付基金管理费368.31370.63796.43497.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.22123.54265.48165.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款416,541.57314,845.571,092,336.78407,723.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00204.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.98
  其他应付款项31.8067.4340.9924.93
  应付利息0.000.000.00332.55
  应付赎回款4,572.10607.220.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.71165.90257.93188.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额421,752.66316,197.201,093,729.63409,174.69
  基金单位总额1,281,361.751,147,619.062,869,121.821,998,182.91
  未分配净收益66,725.6839,118.16142,866.18102,957.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,348,087.431,186,737.213,011,988.002,101,140.11
  负债及持有人权益合计1,769,840.091,502,934.414,105,717.632,510,314.80