资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,999.64 | 19,504.37 | 9,964.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 355.49 | 2,874.71 | 384.98 | 585.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,465.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.03 | 4.89 | 4.82 | 6.07 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 158.78 | 0.00 |
应收股票清算款 | 713.07 | 0.00 | 0.00 | 1,029.64 |
新股申购款 | 4,714.34 | 5,893.92 | 7,156.40 | 10,225.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,769,840.09 | 1,502,934.41 | 4,105,717.63 | 2,510,314.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 368.31 | 370.63 | 796.43 | 497.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 98.22 | 123.54 | 265.48 | 165.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 416,541.57 | 314,845.57 | 1,092,336.78 | 407,723.14 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.50 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.98 |
其他应付款项 | 31.80 | 67.43 | 40.99 | 24.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.55 |
应付赎回款 | 4,572.10 | 607.22 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 120.71 | 165.90 | 257.93 | 188.97 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 421,752.66 | 316,197.20 | 1,093,729.63 | 409,174.69 |
基金单位总额 | 1,281,361.75 | 1,147,619.06 | 2,869,121.82 | 1,998,182.91 |
未分配净收益 | 66,725.68 | 39,118.16 | 142,866.18 | 102,957.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,348,087.43 | 1,186,737.21 | 3,011,988.00 | 2,101,140.11 |
负债及持有人权益合计 | 1,769,840.09 | 1,502,934.41 | 4,105,717.63 | 2,510,314.80 |