0.0558% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 48,009.24 | 0.00 | 10,999.64 | 19,504.37 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,263.97 | 355.49 | 2,874.71 | 384.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 4.03 | 4.89 | 4.82 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 713.07 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15,961.04 | 4,714.34 | 5,893.92 | 7,156.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,443,809.20 | 1,769,840.09 | 1,502,934.41 | 4,105,717.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 268.55 | 368.31 | 370.63 | 796.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.61 | 98.22 | 123.54 | 265.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 329,247.66 | 416,541.57 | 314,845.57 | 1,092,336.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.01 | 31.80 | 67.43 | 40.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,327.67 | 4,572.10 | 607.22 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.88 | 120.71 | 165.90 | 257.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 331,055.05 | 421,752.66 | 316,197.20 | 1,093,729.63 |
| 基金单位总额 | 1,052,732.99 | 1,281,361.75 | 1,147,619.06 | 2,869,121.82 |
| 未分配净收益 | 60,021.16 | 66,725.68 | 39,118.16 | 142,866.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,112,754.15 | 1,348,087.43 | 1,186,737.21 | 3,011,988.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,443,809.20 | 1,769,840.09 | 1,502,934.41 | 4,105,717.63 |