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博时富瑞纯债债券A(004200)

2019-12-09     1.03060.0583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.11226.91242.21295.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计553.48455.33433.74372.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.940.770.070.00
  清算备付金296.77360.84166.6956.52
  应收股票清算款1,059.23598.790.000.00
  新股申购款10.651.150.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,882.9330,290.5328,148.7620,444.46
负债
  应付基金管理费5.405.515.175.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.801.841.721.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,389.998,540.687,599.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,005.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.540.801.100.49
  其他应付款项28.7834.5017.1119.50
  应付利息4.4013.235.300.00
  应付赎回款1.700.210.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.872.342.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,441.448,599.117,632.9726.92
  基金单位总额20,702.6820,496.8020,301.6520,302.26
  未分配净收益738.801,194.62214.15115.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,441.4921,691.4220,515.8020,417.54
  负债及持有人权益合计30,882.9330,290.5328,148.7620,444.46