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华夏睿磐泰兴混合(004202)

2019-12-05     1.11240.1170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,860.0060.00420.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,042.5237.54108.98106.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计252.7063.60102.54231.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.070.330.580.48
  清算备付金417.6726.5357.271,016.76
  应收股票清算款0.000.0040.24230.00
  新股申购款60.201.380.280.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,331.853,822.785,935.0115,569.31
负债
  应付基金管理费20.942.793.9610.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.230.700.992.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款903.329.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.451.375.340.26
  其他应付款项4.675.006.725.64
  应付利息0.000.000.002.36
  应付赎回款2.566.0874.07254.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.760.290.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额957.9426.1591.501,995.47
  基金单位总额34,218.113,725.515,786.5913,416.08
  未分配净收益2,155.8071.1256.92157.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,373.913,796.635,843.5113,573.84
  负债及持有人权益合计37,331.853,822.785,935.0115,569.31