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上投摩根岁岁金定期开放债券A(004203)

2019-05-07     1.05710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-05-092018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.67166.2814.024.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.42106.4691.03438.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.232.412.251.53
  清算备付金71.7791.7823.0823.15
  应收股票清算款0.000.009.529.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值299.405,469.443,893.9121,168.00
负债
  应付基金管理费0.052.021.9010.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.340.321.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,420.000.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0042.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.972.291.511.07
  其他应付款项10.7431.0031.4430.00
  应付利息0.00-0.160.00-0.06
  应付赎回款34.270.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.270.390.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.051,497.8935.61193.58
  基金单位总额239.773,745.263,745.2620,571.50
  未分配净收益13.58226.29113.04402.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253.353,971.553,858.3020,974.42
  负债及持有人权益合计299.405,469.443,893.9121,168.00