-0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-05-09 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111.67 | 166.28 | 14.02 | 4.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.42 | 106.46 | 91.03 | 438.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.23 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 清算备付金 | 71.77 | 91.78 | 23.08 | 23.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 9.76 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 299.40 | 5,469.44 | 3,893.91 | 21,168.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 2.02 | 1.90 | 10.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.34 | 0.32 | 1.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 42.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.97 | 2.29 | 1.51 | 1.07 |
| 其他应付款项 | 10.74 | 31.00 | 31.44 | 30.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.06 |
| 应付赎回款 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.27 | 0.39 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46.05 | 1,497.89 | 35.61 | 193.58 |
| 基金单位总额 | 239.77 | 3,745.26 | 3,745.26 | 20,571.50 |
| 未分配净收益 | 13.58 | 226.29 | 113.04 | 402.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 253.35 | 3,971.55 | 3,858.30 | 20,974.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 299.40 | 5,469.44 | 3,893.91 | 21,168.00 |