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前海开源货币E(004210)

2019-12-06     0.58660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本316,241.60331,659.35242,654.97403,321.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,510.76233,996.95500,358.71475,932.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,733.708,665.817,989.7210,157.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0010,296.78
  新股申购款17.622.345,043.5723,985.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,189,654.111,383,118.431,450,788.601,590,950.28
负债
  应付基金管理费452.73577.65588.12511.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费137.19175.05178.22155.14
  应付收益74.93120.49160.46226.03
  卖出回购债券款0.007,008.1559,618.260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.7241.1348.3133.89
  其他应付款项31.7455.9043.2255.91
  应付利息0.004.3719.680.00
  应付赎回款22.820.042.134.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.8728.1435.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额781.508,029.2260,713.091,005.14
  基金单位总额1,188,872.611,375,089.201,390,075.511,589,945.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,188,872.611,375,089.201,390,075.511,589,945.14
  负债及持有人权益合计1,189,654.111,383,118.431,450,788.601,590,950.28