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兴业安润货币A(004216)

2020-05-25     1.07730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,507,791.07682,851.21677,212.00482,821.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,599,078.861,735,535.181,812,192.502,685,903.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19,745.4528,326.1323,054.9928,425.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.716.600.000.00
  清算备付金14,782.51551.470.000.00
  应收股票清算款53,261.140.000.000.00
  新股申购款57,087.38680.0010,000.005,000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,893,454.094,869,919.944,693,680.185,198,850.93
负债
  应付基金管理费657.65617.40568.27628.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费438.43411.60378.85419.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款863,697.34342,735.34584,797.70540,818.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015,581.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.7540.8658.4129.35
  其他应付款项20.9011.5136.9021.23
  应付利息150.7845.33365.85454.86
  应付赎回款0.000.000.003,000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.5633.852.950.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额865,111.00359,519.13586,247.14545,414.54
  基金单位总额5,028,343.094,510,400.824,107,433.034,653,436.38
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,028,343.094,510,400.824,107,433.034,653,436.38
  负债及持有人权益合计5,893,454.094,869,919.944,693,680.185,198,850.93