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兴业安润货币B(004217)

2019-12-05     0.79970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本682,851.21677,212.00482,821.69331,982.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,735,535.181,812,192.502,685,903.322,336,537.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28,326.1323,054.9928,425.0424,459.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.600.000.000.00
  清算备付金551.470.000.00379.09
  应收股票清算款0.000.000.0013,916.88
  新股申购款680.0010,000.005,000.000.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,869,919.944,693,680.185,198,850.934,409,421.33
负债
  应付基金管理费617.40568.27628.58492.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费411.60378.85419.05328.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款342,735.34584,797.70540,818.57422,147.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,581.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.8658.4129.3512.60
  其他应付款项11.5136.9021.2325.90
  应付利息45.33365.85454.86324.36
  应付赎回款0.000.003,000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.852.950.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额359,519.13586,247.14545,414.54423,364.44
  基金单位总额4,510,400.824,107,433.034,653,436.383,986,056.89
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,510,400.824,107,433.034,653,436.383,986,056.89
  负债及持有人权益合计4,869,919.944,693,680.185,198,850.934,409,421.33