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前海开源裕和混合A(004218)

2019-12-06     1.03340.2133%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-132018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.00150.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,194.1733.28123.69203.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.1815.76107.4246.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.620.830.96
  清算备付金7.567.5637.9628.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.441.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,533.542,888.764,454.166,611.47
负债
  应付基金管理费2.141.415.628.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.190.751.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.00200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款840.590.000.0049.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.100.691.252.48
  其他应付款项19.3518.8330.0023.86
  应付利息0.010.010.000.00
  应付赎回款0.8010.080.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.120.110.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额894.59231.3437.7385.67
  基金单位总额2,634.502,708.124,726.126,540.87
  未分配净收益4.45-50.70-309.69-15.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,638.952,657.424,416.436,525.80
  负债及持有人权益合计3,533.542,888.764,454.166,611.47