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金信民旺债券A(004222)

2019-12-06     0.94280.1062%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9.620.033.36
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10.123.313.18
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.370.042.41
  清算备付金4.121.912.16
  应收股票清算款5.190.510.00
  新股申购款1.350.010.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值992.60760.021,033.81
负债
  应付基金管理费0.390.450.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.100.110.13
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款240.00180.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.290.110.19
  其他应付款项1.999.004.46
  应付利息0.000.240.00
  应付赎回款8.253.090.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额252.17193.115.40
  基金单位总额806.30636.351,145.85
  未分配净收益-65.88-69.43-117.45
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值740.43566.911,028.41
  负债及持有人权益合计992.60760.021,033.81