资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 25.79 | 12.61 | 34.64 | 39.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.17 | 0.15 | 0.45 | 1.60 |
清算备付金 | 24.64 | 17.97 | 43.58 | 4.05 |
应收股票清算款 | 17.66 | 25.24 | 4.79 | 0.00 |
新股申购款 | 0.50 | 0.30 | 2.39 | 18.39 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,248.09 | 1,484.37 | 1,779.83 | 1,405.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.52 | 0.56 | 0.76 | 0.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 210.05 | 329.93 | 349.90 | 150.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7.75 | 22.33 | 0.19 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.25 | 1.64 | 3.74 | 2.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.13 | 1.31 | 5.89 | 24.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 228.01 | 356.09 | 360.96 | 177.76 |
基金单位总额 | 908.72 | 996.30 | 1,224.25 | 1,002.96 |
未分配净收益 | 111.36 | 131.98 | 194.62 | 224.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,020.08 | 1,128.28 | 1,418.87 | 1,227.50 |
负债及持有人权益合计 | 1,248.09 | 1,484.37 | 1,779.83 | 1,405.26 |