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鹏华新能源产业混合(004229)

2017-09-13     1.15859.0456%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-09-132017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本10.00300.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款61.2360.25
  应收股利0.000.00
  利息合计0.19-0.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金22.350.00
  应收股票清算款0.000.18
  新股申购款0.041.02
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值93.81361.35
负债
  应付基金管理费0.140.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.020.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项0.007.24
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.001.19
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额0.168.85
  基金单位总额80.84336.38
  未分配净收益12.8116.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值93.65352.50
  负债及持有人权益合计93.81361.35