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中欧新蓝筹混合C(004237)

2020-01-17     1.55630.1094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0088,250.20100,680.0044,180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,850.0727,229.9827,784.8325,608.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计349.93371.5521.1137.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金106.50126.90119.8868.69
  清算备付金1,102.236,671.3414,017.667,517.07
  应收股票清算款377.840.00718.28655.36
  新股申购款287.311,651.83570.99562.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值469,487.76463,811.37519,397.83424,228.29
负债
  应付基金管理费609.59567.55727.42558.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费101.6094.59121.2493.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,594.3217,178.650.001,843.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金243.10230.84324.62160.98
  其他应付款项47.4462.7661.9658.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款419.3353.041,396.74219.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.929.939.869.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,026.7418,197.972,642.302,945.03
  基金单位总额361,497.89469,683.08444,779.35288,147.92
  未分配净收益104,963.13-24,069.6771,976.19133,135.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值466,461.02445,613.41516,755.54421,283.26
  负债及持有人权益合计469,487.76463,811.37519,397.83424,228.29