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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)

2018-09-20     1.2154-0.2708%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302017-03-09
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款277.941,381.671,590.2924,966.03
  应收股利0.030.080.110.00
  利息合计0.860.860.904.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款81.63412.870.000.00
  新股申购款128.9714.903.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项13.764.1218.530.00
  基金资产总值5,736.2810,968.8515,124.5025,456.57
负债
  应付基金管理费4.499.1312.706.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.352.743.811.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00481.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.4332.2413.211.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款150.331,357.21115.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.291,401.75145.40491.24
  基金单位总额4,720.559,267.5816,516.8924,970.27
  未分配净收益844.44299.53-1,537.80-4.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,564.999,567.1114,979.0924,965.33
  负债及持有人权益合计5,736.2810,968.8515,124.5025,456.57