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东方周期优选灵活配置混合(004244)

2020-04-09     1.11520.1167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款183.13297.832,003.87567.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.0714.536.825.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.364.177.1111.07
  清算备付金1.6930.6783.8434.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.600.511.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,360.882,712.625,345.513,743.81
负债
  应付基金管理费2.773.444.424.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.570.740.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00189.72322.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.3884.7869.6850.84
  其他应付款项2.899.905.3715.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.120.281.6446.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.6298.97271.57440.42
  基金单位总额2,156.372,938.794,903.812,957.08
  未分配净收益172.89-325.14170.13346.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,329.272,613.655,073.943,303.39
  负债及持有人权益合计2,360.882,712.625,345.513,743.81