0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-02-26 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,410.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 327.93 | 30,128.29 | 162.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.72 | 442.32 | 1,022.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.16 | 3.06 | 11.59 |
| 清算备付金 | 178.73 | 87.91 | 74.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 663.06 | 63,509.16 | 61,306.61 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.26 | 32.18 | 30.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 8.04 | 7.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 28.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 50.53 | 51.49 | 26.57 |
| 其他应付款项 | 10.03 | 15.00 | 7.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.01 | 106.72 | 99.37 |
| 基金单位总额 | 532.16 | 60,030.78 | 60,030.78 |
| 未分配净收益 | 55.89 | 3,371.66 | 1,176.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 588.05 | 63,402.44 | 61,207.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 663.06 | 63,509.16 | 61,306.61 |