资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.36 | 2,800.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 912.82 | 971.72 | 3,495.23 | 1,060.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.34 | 7.45 | 9.81 | 11.86 |
清算备付金 | 12.65 | 24.13 | 39.10 | 22.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 851.07 | 0.00 | 1,049.68 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,754.72 | 25,031.81 | 33,289.22 | 41,425.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.81 | 12.31 | 15.53 | 24.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.64 | 2.05 | 2.59 | 4.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.27 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 206.76 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.67 | 24.33 | 38.68 | 31.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.07 | 0.66 | 1.26 | 2.66 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 246.96 | 40.60 | 2,858.87 | 4,650.24 |
基金单位总额 | 12,450.51 | 17,315.92 | 20,936.21 | 24,749.29 |
未分配净收益 | 5,057.25 | 7,675.29 | 9,494.14 | 12,026.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,507.76 | 24,991.21 | 30,430.35 | 36,775.68 |
负债及持有人权益合计 | 17,754.72 | 25,031.81 | 33,289.22 | 41,425.92 |