资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 146.25 | 237.35 | 344.83 | 204.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.06 | 4.54 | 9.90 | 7.23 |
清算备付金 | 69.87 | 9.19 | 55.87 | 34.37 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 38.39 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.54 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,280.60 | 23,846.84 | 24,299.53 | 31,290.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.83 | 9.68 | 11.15 | 12.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.64 | 1.61 | 1.86 | 2.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,805.22 | 4,009.96 | 2,605.33 | 6,602.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.53 | 116.55 | 0.00 | 71.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.93 | 16.72 | 24.45 | 23.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.31 | 0.53 | 0.37 | 0.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,836.47 | 4,155.06 | 2,643.15 | 6,718.19 |
基金单位总额 | 18,305.32 | 18,309.59 | 20,235.89 | 21,029.61 |
未分配净收益 | 1,138.82 | 1,382.20 | 1,420.49 | 3,542.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,444.14 | 19,691.78 | 21,656.38 | 24,572.40 |
负债及持有人权益合计 | 24,280.60 | 23,846.84 | 24,299.53 | 31,290.60 |