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国寿安保稳嘉混合C(004259)

2019-11-15     1.02790.0389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.78146.69235.23158.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计425.27491.19361.53290.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.084.167.9321.67
  清算备付金103.9426.1315.6120.85
  应收股票清算款36.490.000.001,389.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,611.4824,502.9219,607.3922,748.25
负债
  应付基金管理费14.849.829.4717.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.471.641.582.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,999.975,199.97630.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.153.062.7912.55
  其他应付款项8.3810.007.9314.30
  应付利息2.364.940.330.00
  应付赎回款0.000.000.011,023.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.961.852.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,038.205,231.28654.381,070.65
  基金单位总额29,030.1919,101.7719,101.8721,102.11
  未分配净收益543.09169.88-148.85575.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,573.2819,271.6518,953.0121,677.60
  负债及持有人权益合计34,611.4824,502.9219,607.3922,748.25