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中信建投睿康混合C(004269)

2018-05-07     1.02450.3821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-072017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本900.010.005,550.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,059.60287.08219.06
  应收股利0.000.000.00
  利息合计28.1064.4623.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.043.160.00
  清算备付金3.7649.1199.00
  应收股票清算款1,397.120.000.00
  新股申购款0.000.030.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,731.975,350.278,947.05
负债
  应付基金管理费0.714.638.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.140.931.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,056.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0848.96
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.971.980.20
  其他应付款项10.4310.003.72
  应付利息0.640.000.00
  应付赎回款104.715.4927.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.180.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,178.7923.2991.04
  基金单位总额3,460.885,078.498,794.16
  未分配净收益92.30248.5061.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,553.185,326.988,856.01
  负债及持有人权益合计4,731.975,350.278,947.05