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浦银安盛安和回报定开混合A(004276)

2019-11-15     1.1191-0.1517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.002,002.222,137.411,944.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.30835.68735.10891.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.66221.60105.78936.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.321.152.572.73
  清算备付金8.6820.242.697.38
  应收股票清算款0.630.0085.697.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,729.7716,192.3416,791.2148,009.85
负债
  应付基金管理费1.3813.7713.7640.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.282.752.758.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.99108.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.242.962.225.36
  其他应付款项9.4036.0017.8533.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.200.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.3781.87146.5188.96
  基金单位总额1,593.5916,350.2516,350.2545,805.02
  未分配净收益121.81-239.78294.452,115.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,715.4016,110.4716,644.7047,920.89
  负债及持有人权益合计1,729.7716,192.3416,791.2148,009.85