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国寿安保稳荣混合A(004279)

2019-11-19     1.0115-1.1531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款536.56309.36103.07226.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计464.15478.04295.29328.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.562.8312.588.51
  清算备付金39.52150.6342.3951.87
  应收股票清算款241.8179.020.00900.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,275.4324,142.1822,090.7825,439.86
负债
  应付基金管理费15.7410.019.4417.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.621.671.572.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,506.384,200.002,920.002,899.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款400.97203.212.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.911.323.895.32
  其他应付款项8.3810.007.9314.30
  应付利息0.601.71-0.801.33
  应付赎回款0.000.000.011,016.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.162.431.910.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,945.194,430.342,946.353,958.18
  基金单位总额30,931.6619,102.7319,102.8321,103.11
  未分配净收益398.58609.1141.59378.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,330.2419,711.8419,144.4221,481.68
  负债及持有人权益合计37,275.4324,142.1822,090.7825,439.86