-0.1891% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,510.50 | 780.00 | 950.00 | 3,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 347.87 | 643.87 | 1,885.07 | 134.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.64 | 19.37 | 41.29 | 51.19 |
| 清算备付金 | 436.70 | 113.70 | 340.89 | 516.53 |
| 应收股票清算款 | 238.28 | 90.26 | 0.00 | 100.97 |
| 新股申购款 | 163.99 | 2.27 | 0.98 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,141.60 | 45,591.75 | 66,249.87 | 57,005.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 56.46 | 20.43 | 26.62 | 25.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.41 | 3.41 | 4.44 | 4.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,101.96 | 3,300.00 | 13,094.32 | 5,499.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 410.40 | 620.93 | 1,769.36 | 59.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 91.33 | 17.56 | 33.19 | 76.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 442.65 | 7.11 | 11.14 | 66.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.13 | 1.30 | 1.89 | 0.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,116.71 | 3,970.93 | 14,941.49 | 5,732.80 |
| 基金单位总额 | 98,807.18 | 38,336.98 | 49,239.18 | 46,133.73 |
| 未分配净收益 | 13,217.71 | 3,283.84 | 2,069.20 | 5,139.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 112,024.89 | 41,620.82 | 51,308.38 | 51,272.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,141.60 | 45,591.75 | 66,249.87 | 57,005.64 |