0.1627% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-10 | 2018-04-24 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 210.00 | 1,450.01 | 2,450.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,487.41 | 1,771.05 | 74.84 | 53.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.02 | 56.09 | 696.67 | 232.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 2.62 | 4.89 | 0.67 |
| 清算备付金 | 16.94 | 386.22 | 49.78 | 544.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.06 | 0.96 | 51.50 |
| 新股申购款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,577.80 | 4,383.23 | 35,919.90 | 30,523.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.07 | 15.93 | 14.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.52 | 3.98 | 3.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,501.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 32.76 | 26.64 | 3.33 |
| 其他应付款项 | 15.33 | 12.88 | 15.00 | 5.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1,776.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.54 | 1,827.37 | 4,583.16 | 42.35 |
| 基金单位总额 | 2,442.20 | 2,442.20 | 30,213.81 | 30,213.81 |
| 未分配净收益 | 120.07 | 113.66 | 1,122.93 | 267.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,562.27 | 2,555.86 | 31,336.74 | 30,481.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,577.80 | 4,383.23 | 35,919.90 | 30,523.95 |