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华富天盈货币A(004285)

2019-11-21     0.55660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,950.042,980.044,136.755,347.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,098.892,026.435,135.648,064.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.4943.7555.51144.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.000.000.00
  清算备付金0.402.270.000.00
  应收股票清算款50.490.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,673.6313,008.4911,828.4230,475.26
负债
  应付基金管理费1.911.941.955.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.490.491.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,035.781,540.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.151.151.091.32
  其他应付款项8.8019.9710.3936.18
  应付利息0.280.900.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.100.110.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,048.521,565.6714.2344.34
  基金单位总额11,625.1111,442.8311,814.1930,430.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,625.1111,442.8311,814.1930,430.92
  负债及持有人权益合计12,673.6313,008.4911,828.4230,475.26