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国投瑞银安颐多策略混合(004287)

2018-08-24     1.04240.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-242018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.002,000.003,960.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.8542.5811.75152.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.083.4220.3254.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.631.601.58
  清算备付金88.2999.89309.30106.69
  应收股票清算款309.6630.9040.64400.24
  新股申购款0.000.6411.240.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,419.874,041.855,796.1117,028.93
负债
  应付基金管理费2.854.176.1420.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.871.284.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0098.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.670.963.144.41
  其他应付款项1.3111.9421.0210.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.9920.837.10351.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.4738.8938.66490.54
  基金单位总额2,113.693,765.715,121.0215,900.68
  未分配净收益89.71237.25636.42637.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,203.404,002.965,757.4416,538.39
  负债及持有人权益合计2,419.874,041.855,796.1117,028.93