0.0384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-24 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.00 | 2,000.00 | 3,960.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.85 | 42.58 | 11.75 | 152.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.08 | 3.42 | 20.32 | 54.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.61 | 0.63 | 1.60 | 1.58 |
| 清算备付金 | 88.29 | 99.89 | 309.30 | 106.69 |
| 应收股票清算款 | 309.66 | 30.90 | 40.64 | 400.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.64 | 11.24 | 0.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,419.87 | 4,041.85 | 5,796.11 | 17,028.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.85 | 4.17 | 6.14 | 20.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 0.87 | 1.28 | 4.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.67 | 0.96 | 3.14 | 4.41 |
| 其他应付款项 | 1.31 | 11.94 | 21.02 | 10.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 210.99 | 20.83 | 7.10 | 351.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 216.47 | 38.89 | 38.66 | 490.54 |
| 基金单位总额 | 2,113.69 | 3,765.71 | 5,121.02 | 15,900.68 |
| 未分配净收益 | 89.71 | 237.25 | 636.42 | 637.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,203.40 | 4,002.96 | 5,757.44 | 16,538.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,419.87 | 4,041.85 | 5,796.11 | 17,028.93 |