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博时新财富混合C(004289)

2018-06-13     1.0940-0.3189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-132017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00750.00770.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款656.0536.37895.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计14.2217.9267.12
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.841.1915.06
  清算备付金44.1446.39808.47
  应收股票清算款0.000.530.00
  新股申购款0.000.110.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,669.943,063.768,641.78
负债
  应付基金管理费0.774.6417.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.160.973.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00751.59
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.343.7234.01
  其他应付款项20.6121.0018.68
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款11.641.4440.93
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额33.5231.92865.98
  基金单位总额1,495.872,782.147,078.20
  未分配净收益140.55249.70697.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,636.423,031.847,775.81
  负债及持有人权益合计1,669.943,063.768,641.78