-0.3189% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-13 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 750.00 | 770.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 656.05 | 36.37 | 895.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.22 | 17.92 | 67.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 1.19 | 15.06 |
| 清算备付金 | 44.14 | 46.39 | 808.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.11 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,669.94 | 3,063.76 | 8,641.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.77 | 4.64 | 17.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.97 | 3.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 751.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.34 | 3.72 | 34.01 |
| 其他应付款项 | 20.61 | 21.00 | 18.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.64 | 1.44 | 40.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.52 | 31.92 | 865.98 |
| 基金单位总额 | 1,495.87 | 2,782.14 | 7,078.20 |
| 未分配净收益 | 140.55 | 249.70 | 697.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,636.42 | 3,031.84 | 7,775.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,669.94 | 3,063.76 | 8,641.78 |