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前海开源顺和债券C(004291)

2020-02-14     1.12210.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-05
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,280.840.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.97145.092,106.942,059.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计197.03230.77109.31104.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.841.861.47
  清算备付金90.2919.100.9256.23
  应收股票清算款0.005.840.000.00
  新股申购款0.300.032.710.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,074.3814,183.1113,157.555,285.29
负债
  应付基金管理费2.872.798.282.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.960.932.760.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,350.003,200.00150.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.120.430.380.00
  其他应付款项21.3638.0020.3613.14
  应付利息1.61-0.830.000.00
  应付赎回款0.375.310.0110.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.750.840.040.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,379.043,247.47831.8326.83
  基金单位总额10,756.4010,290.4811,944.925,166.04
  未分配净收益938.94645.16380.8092.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,695.3410,935.6412,325.725,258.46
  负债及持有人权益合计14,074.3814,183.1113,157.555,285.29