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长盛盛淳混合C(004298)

2018-08-06     0.81920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00350.00720.00850.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款412.5398.10124.69273.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.31100.6497.79650.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.013.704.97
  清算备付金2.0012.0319.8741.22
  应收股票清算款0.0022.2826.662.32
  新股申购款0.000.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值414.845,141.4020,211.5161,822.19
负债
  应付基金管理费0.052.5412.5030.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.422.085.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0029.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.351.1112.26
  其他应付款项5.205.3613.505.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.000.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.508.6858.8753.17
  基金单位总额505.815,206.8720,006.1560,012.68
  未分配净收益-96.46-74.15146.491,756.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值409.355,132.7220,152.6461,769.01
  负债及持有人权益合计414.845,141.4020,211.5161,822.19