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长盛盛泽混合C(004300)

2018-07-23     0.8061-1.0677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-232018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00340.0080.00750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.7199.3097.76295.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.23100.66103.53598.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.943.915.176.79
  清算备付金17.6511.1231.7845.12
  应收股票清算款50.7022.2726.8022.28
  新股申购款0.000.530.000.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值417.305,140.4120,170.6561,882.89
负债
  应付基金管理费0.332.5412.5030.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.643.137.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.350.7111.98
  其他应付款项5.465.3613.505.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.140.000.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.129.0329.8455.59
  基金单位总额510.795,202.9320,003.5260,003.79
  未分配净收益-99.61-71.55137.291,823.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值411.185,131.3820,140.8161,827.30
  负债及持有人权益合计417.305,140.4120,170.6561,882.89