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国寿安保稳信混合C(004302)

2019-12-10     1.03230.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.12108.12156.55972.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计313.47480.35292.37304.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.231.445.993.59
  清算备付金74.1395.1733.5428.69
  应收股票清算款82.360.000.00150.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,772.6223,745.6220,643.0723,697.82
负债
  应付基金管理费11.449.969.3717.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.911.661.562.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,028.584,169.981,600.001,150.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.671.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.222.814.245.79
  其他应付款项8.3810.007.9313.50
  应付利息0.632.11-0.430.67
  应付赎回款0.000.000.011,016.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.081.702.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,067.234,199.881,626.082,207.76
  基金单位总额28,965.7119,102.9319,103.0521,104.85
  未分配净收益739.68442.81-86.06385.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,705.3919,545.7419,016.9821,490.07
  负债及持有人权益合计32,772.6223,745.6220,643.0723,697.82