资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 388.94 | 773.80 | 470.75 | 320.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,039.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.52 | 3.86 | 1.93 | 5.61 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.90 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
新股申购款 | 1.99 | 0.02 | 0.02 | 1.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 444,935.82 | 449,824.28 | 605,282.86 | 597,514.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 87.29 | 87.95 | 111.67 | 115.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.10 | 29.32 | 37.22 | 38.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 94,111.32 | 103,322.75 | 153,561.13 | 146,117.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.77 |
其他应付款项 | 15.92 | 13.59 | 18.88 | 22.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.12 |
应付赎回款 | 1.54 | 0.04 | 0.00 | 0.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 38.20 | 29.40 | 31.47 | 46.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 94,283.37 | 103,483.05 | 153,760.38 | 146,829.53 |
基金单位总额 | 346,400.63 | 346,294.94 | 446,344.39 | 446,369.46 |
未分配净收益 | 4,251.83 | 46.29 | 5,178.09 | 4,315.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 350,652.45 | 346,341.23 | 451,522.48 | 450,685.19 |
负债及持有人权益合计 | 444,935.82 | 449,824.28 | 605,282.86 | 597,514.72 |