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博时富元纯债债券(004307)

2020-01-17     1.04450.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款327.02593.98603.50580.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,779.4313,509.2411,365.189,541.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.150.000.000.16
  清算备付金5,889.780.000.0017.73
  应收股票清算款20,014.850.000.000.00
  新股申购款0.010.060.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值639,989.04639,626.64603,897.64510,116.87
负债
  应付基金管理费111.97119.00116.49129.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.3239.6738.8343.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款164,029.81171,065.79150,075.690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20,035.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.296.577.960.67
  其他应付款项31.5040.0019.3425.00
  应付利息32.38296.18103.780.00
  应付赎回款0.130.030.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.8371.1758.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184,310.73171,638.42150,420.33198.75
  基金单位总额446,300.82448,347.18448,226.19498,825.08
  未分配净收益9,377.4919,641.045,251.1211,093.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值455,678.31467,988.22453,477.31509,918.12
  负债及持有人权益合计639,989.04639,626.64603,897.64510,116.87