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博时富元纯债债券(004307)

2024-03-18     1.01020.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款388.94773.80470.75320.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,039.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.523.861.935.61
  清算备付金0.000.000.00840.90
  应收股票清算款0.000.000.00340.00
  新股申购款1.990.020.021.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值444,935.82449,824.28605,282.86597,514.72
负债
  应付基金管理费87.2987.95111.67115.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.1029.3237.2238.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款94,111.32103,322.75153,561.13146,117.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00345.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.77
  其他应付款项15.9213.5918.8822.43
  应付利息0.000.000.00137.12
  应付赎回款1.540.040.000.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.2029.4031.4746.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,283.37103,483.05153,760.38146,829.53
  基金单位总额346,400.63346,294.94446,344.39446,369.46
  未分配净收益4,251.8346.295,178.094,315.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值350,652.45346,341.23451,522.48450,685.19
  负债及持有人权益合计444,935.82449,824.28605,282.86597,514.72