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长盛盛享混合A(004308)

2018-07-23     0.8063-1.0432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-232018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00350.00710.00930.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.1996.38204.13300.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.04100.6494.79594.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.003.953.504.92
  清算备付金18.3511.6223.0019.22
  应收股票清算款50.4822.2826.6672.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值430.635,146.1820,204.6261,945.91
负债
  应付基金管理费0.332.5413.5630.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.422.265.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.6680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.220.370.7612.27
  其他应付款项13.4112.8613.505.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.010.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.0516.2139.74133.13
  基金单位总额516.685,209.8120,010.0760,013.39
  未分配净收益-100.09-79.84154.811,799.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值416.585,129.9720,164.8861,812.78
  负债及持有人权益合计430.635,146.1820,204.6261,945.91