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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2019-12-10     1.26351.7393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00540.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,586.15711.805,027.2025.63
  应收股利1.860.000.000.00
  利息合计0.410.811.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.393.050.220.23
  清算备付金187.8437.860.110.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.420.005.432.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,113.235,614.125,272.16212.72
负债
  应付基金管理费5.686.306.480.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.051.080.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款387.47215.270.002.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.6910.720.400.11
  其他应付款项6.5610.004.9612.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.120.000.841.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额492.57243.5514.1917.95
  基金单位总额4,320.235,764.715,227.90181.05
  未分配净收益300.44-394.1430.0613.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,620.675,370.575,257.97194.77
  负债及持有人权益合计5,113.235,614.125,272.16212.72