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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2024-03-27     1.0100-0.6883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,499.08696.581,045.25290.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00423.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.554.809.355.66
  清算备付金73.0142.8739.40100.12
  应收股票清算款964.0823.49359.1832.89
  新股申购款0.300.100.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,974.3022,412.3619,224.6335,710.03
负债
  应付基金管理费17.768.046.2510.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.442.011.562.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,511.000.000.003,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.5081.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0042.87
  其他应付款项65.1438.7850.5818.00
  应付利息0.000.000.000.97
  应付赎回款1,499.830.000.070.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.080.071.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,131.79130.8858.543,377.10
  基金单位总额50,079.7421,521.2518,226.3430,974.86
  未分配净收益2,762.78760.23939.741,358.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,842.5222,281.4719,166.0832,332.93
  负债及持有人权益合计55,974.3022,412.3619,224.6335,710.03