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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2020-02-14     1.09600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,270.011,109.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.59119.33101.35105.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.7088.8292.21132.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.652.242.391.47
  清算备付金11.2031.6960.3448.60
  应收股票清算款0.0028.2066.330.00
  新股申购款0.000.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,259.435,657.656,956.0711,073.45
负债
  应付基金管理费3.373.033.477.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.760.871.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,050.001,390.001,630.00370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.270.0052.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.402.031.050.92
  其他应付款项2.486.007.4412.50
  应付利息0.001.74-0.410.53
  应付赎回款0.000.000.100.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.250.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,089.521,403.811,695.25393.42
  基金单位总额4,930.024,168.675,224.8010,314.52
  未分配净收益239.8985.1736.03365.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,169.914,253.845,260.8210,680.03
  负债及持有人权益合计6,259.435,657.656,956.0711,073.45