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前海开源沪港深乐享生活混合(004320)

2020-02-28     1.2345-2.0937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,965.722,370.154,834.681,302.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.321.270.880.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.261.5411.687.24
  清算备付金0.003.250.0058.65
  应收股票清算款0.0081.080.000.00
  新股申购款23.230.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,756.205,558.715,021.6318,521.93
负债
  应付基金管理费24.056.566.1923.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.011.091.033.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.42219.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.086.3314.3827.29
  其他应付款项16.8430.0017.3610.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款298.860.000.002.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368.26263.1838.9668.01
  基金单位总额17,124.665,529.424,737.8816,959.40
  未分配净收益1,263.28-233.89244.791,494.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,387.945,295.534,982.6718,453.91
  负债及持有人权益合计18,756.205,558.715,021.6318,521.93