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博时富海纯债债券(004323)

2018-07-02     1.03082.1403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-022017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款14.89369.25215.32
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00240.97212.62
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.730.000.18
  清算备付金0.034.090.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.060.000.00
  基金资产总值15.7021,294.9027,914.22
负债
  应付基金管理费0.005.134.99
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.001.711.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,103.987,623.94
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.101.220.28
  其他应付款项8.7119.5010.88
  应付利息0.002.743.65
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8.821,134.287,645.41
  基金单位总额6.6820,002.5720,015.55
  未分配净收益0.21158.05253.26
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6.8920,160.6220,268.81
  负债及持有人权益合计15.7021,294.9027,914.22