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长盛盛乾混合A(004336)

2018-08-06     0.83200.0120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,360.00110.001,010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款475.12102.72184.7733,320.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4059.1056.90433.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.903.063.504.21
  清算备付金2.2312.8231.8473.41
  应收股票清算款0.0026.4226.66122.47
  新股申购款0.000.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值480.655,174.0720,338.3961,512.80
负债
  应付基金管理费0.052.5614.7430.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.432.465.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00110.00160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.421.0114.58
  其他应付款项5.205.3612.754.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.010.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.578.78140.97214.32
  基金单位总额570.995,203.9420,002.1860,012.64
  未分配净收益-95.90-38.65195.241,285.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值475.085,165.2920,197.4261,298.48
  负债及持有人权益合计480.655,174.0720,338.3961,512.80