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泰康兴泰回报沪港深混合(004340)

2020-04-08     1.2032-0.0498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.00350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.7217.7735.9289.98
  应收股利0.540.0049.880.00
  利息合计418.99510.38604.53657.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.921.490.681.48
  清算备付金45.887.6019.6014.18
  应收股票清算款9.0534.38122.280.56
  新股申购款0.990.000.350.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,637.1631,072.8737,300.2158,683.64
负债
  应付基金管理费16.8723.4230.1244.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.813.905.027.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,649.958,279.957,879.7615,947.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.402.173.973.53
  其他应付款项9.564.9021.8410.70
  应付利息1.508.051.6025.29
  应付赎回款14.340.00148.93595.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.702.322.320.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,699.138,324.718,093.5516,633.47
  基金单位总额14,850.4821,582.8327,552.0040,817.66
  未分配净收益2,087.541,165.341,654.661,232.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,938.0222,748.1629,206.6642,050.17
  负债及持有人权益合计22,637.1631,072.8737,300.2158,683.64