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南方沪深300ETF联接C(004342)

2020-01-23     1.5403-2.8998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,512.205,384.944,840.022,030.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.101.231.1192.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.0046.04135.63157.02
  清算备付金82.15225.99405.65368.81
  应收股票清算款150.130.001.070.00
  新股申购款162.8170.08119.72111.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.222.222.970.00
  基金资产总值141,437.59101,094.7286,854.9693,881.82
负债
  应付基金管理费5.164.353.643.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.870.730.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.000.0016.59715.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-0.730.51-1.22-1.16
  其他应付款项13.3140.8920.0137.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款265.33183.34190.41134.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额685.03230.47230.49891.77
  基金单位总额97,831.9688,736.3266,614.8563,276.46
  未分配净收益42,920.6012,127.9420,009.6229,713.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,752.56100,864.2586,624.4792,990.06
  负债及持有人权益合计141,437.59101,094.7286,854.9693,881.82