0.1685% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,091.35 | 3,381.83 | 2,040.89 | 6,606.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.22 | 71.55 | 15.70 | 64.08 |
| 清算备付金 | 94.28 | 154.68 | 72.38 | 41.43 |
| 应收股票清算款 | 1,000.00 | 2.27 | 14.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,654.05 | 403.61 | 332.03 | 534.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 265,846.78 | 269,171.10 | 223,168.63 | 236,783.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.56 | 3.37 | 2.53 | 2.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.85 | 1.12 | 0.84 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,600.44 | 799.82 | 500.00 | 270.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,835.82 | 1,002.61 | 3.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.76 | 18.80 | 25.08 | 23.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 633.07 | 242.52 | 585.85 | 1,610.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,124.66 | 2,100.42 | 1,145.46 | 1,934.71 |
| 基金单位总额 | 272,139.81 | 239,589.99 | 189,630.04 | 169,274.72 |
| 未分配净收益 | -10,417.69 | 27,480.69 | 32,393.13 | 65,574.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 261,722.12 | 267,070.68 | 222,023.17 | 234,849.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 265,846.78 | 269,171.10 | 223,168.63 | 236,783.84 |