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南方创业板ETF联接C(004343)

2019-11-14     0.83910.5994%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,995.112,470.691,633.941,693.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.4160.9227.690.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.6011.096.605.01
  清算备付金70.5340.2656.378.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款256.45227.22779.79187.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.860.3638.6311.51
  基金资产总值134,484.8468,462.1054,163.9529,706.04
负债
  应付基金管理费6.162.381.960.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.230.480.390.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.411.512.000.39
  其他应付款项10.8535.6518.0135.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款602.03143.53203.68134.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额630.02187.03228.80172.77
  基金单位总额179,203.69110,222.1069,089.2135,154.03
  未分配净收益-45,348.88-41,947.04-15,154.06-5,620.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,854.8268,275.0653,935.1529,533.28
  负债及持有人权益合计134,484.8468,462.1054,163.9529,706.04