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南方大数据100指数C(004344)

2024-03-28     0.65341.0829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,900.013,458.151,565.6411,839.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.2042.7136.0451.01
  清算备付金1,781.643,528.361,347.443,765.66
  应收股票清算款134.773,382.970.001,168.08
  新股申购款16.8033.8869.2638.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,934.79159,496.86186,206.81208,474.64
负债
  应付基金管理费58.0367.9071.8890.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6113.5814.3818.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,214.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0083.75
  其他应付款项426.31398.48637.52310.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.9441.36201.46112.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额557.722,736.62925.78615.52
  基金单位总额177,649.13177,543.48177,449.99177,656.88
  未分配净收益-37,272.06-20,783.247,831.0430,202.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,377.07156,760.24185,281.03207,859.12
  负债及持有人权益合计140,934.79159,496.86186,206.81208,474.64