0.8973% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,319.93 | 15,622.46 | 5,083.82 | 2,860.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.09 | 19.37 | 33.12 | 20.79 |
| 清算备付金 | 277.60 | 153.84 | 315.18 | 307.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,849.41 | 32.33 | 13.83 |
| 新股申购款 | 693.22 | 1,034.47 | 931.39 | 1,331.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 452.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 791,731.34 | 881,479.85 | 908,761.61 | 898,777.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.49 | 28.11 | 24.55 | 26.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.30 | 5.62 | 4.91 | 5.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,600.75 | 3,901.83 | 13,003.21 | 100.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 347.69 | 6,013.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.99 | 28.22 | 16.76 | 26.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 741.66 | 2,619.95 | 1,252.34 | 3,132.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 53.17 | 31.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,748.27 | 12,620.38 | 14,374.27 | 3,345.17 |
| 基金单位总额 | 566,892.13 | 577,860.94 | 542,666.22 | 561,170.97 |
| 未分配净收益 | 221,090.93 | 290,998.54 | 351,721.12 | 334,261.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 787,983.07 | 868,859.48 | 894,387.34 | 895,432.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 791,731.34 | 881,479.85 | 908,761.61 | 898,777.83 |