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南方智慧精选灵活配置混合(004357)

2024-03-28     2.33740.1114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本499.79999.701,200.00640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款621.98407.04315.182,141.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0016.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.4910.7621.9618.52
  清算备付金77.98127.53199.10160.55
  应收股票清算款2.240.60344.980.00
  新股申购款7.4612.6322.1025.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,832.5946,960.5452,136.8464,425.68
负债
  应付基金管理费55.6260.5063.1582.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.2710.0810.5213.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款235.980.00250.88640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0068.10
  其他应付款项34.2535.6965.4918.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.2454.29193.25150.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额352.36160.56583.29973.36
  基金单位总额20,738.1821,494.1622,026.0623,801.91
  未分配净收益25,742.0525,305.8229,527.4939,650.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,480.2246,799.9851,553.5563,452.31
  负债及持有人权益合计46,832.5946,960.5452,136.8464,425.68