资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 499.79 | 999.70 | 1,200.00 | 640.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 621.98 | 407.04 | 315.18 | 2,141.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.49 | 10.76 | 21.96 | 18.52 |
清算备付金 | 77.98 | 127.53 | 199.10 | 160.55 |
应收股票清算款 | 2.24 | 0.60 | 344.98 | 0.00 |
新股申购款 | 7.46 | 12.63 | 22.10 | 25.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 46,832.59 | 46,960.54 | 52,136.84 | 64,425.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 55.62 | 60.50 | 63.15 | 82.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.27 | 10.08 | 10.52 | 13.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 235.98 | 0.00 | 250.88 | 640.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10 |
其他应付款项 | 34.25 | 35.69 | 65.49 | 18.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17.24 | 54.29 | 193.25 | 150.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 352.36 | 160.56 | 583.29 | 973.36 |
基金单位总额 | 20,738.18 | 21,494.16 | 22,026.06 | 23,801.91 |
未分配净收益 | 25,742.05 | 25,305.82 | 29,527.49 | 39,650.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 46,480.22 | 46,799.98 | 51,553.55 | 63,452.31 |
负债及持有人权益合计 | 46,832.59 | 46,960.54 | 52,136.84 | 64,425.68 |