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上投摩根安通回报混合C(004362)

2019-11-08     1.0856-0.0920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.126.4042.232,665.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.3671.5377.77101.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.951.772.82
  清算备付金1.9235.3820.13139.81
  应收股票清算款0.00155.71401.161,202.31
  新股申购款0.280.290.070.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,483.774,458.005,749.2910,442.97
负债
  应付基金管理费1.782.993.407.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.931.062.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款780.00580.00600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00162.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.461.793.1910.88
  其他应付款项4.9117.008.4330.54
  应付利息0.26-0.140.000.00
  应付赎回款17.328.920.87145.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.220.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额806.59612.05779.66196.95
  基金单位总额2,546.983,761.464,784.339,720.75
  未分配净收益130.1984.49185.30525.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,677.173,845.954,969.6310,246.02
  负债及持有人权益合计3,483.774,458.005,749.2910,442.97