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博时汇享纯债债券A(004366)

2019-12-09     1.02660.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款386.14370.37131.88220.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,669.095,393.78140.21127.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.270.040.05
  清算备付金0.000.0014.328.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.020.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,998.86233,668.475,086.305,054.27
负债
  应付基金管理费48.7338.201.251.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2412.730.420.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,599.9246,449.890.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.682.810.040.08
  其他应付款项28.0534.0016.8620.00
  应付利息7.5867.300.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,705.2046,604.9720.2323.49
  基金单位总额192,233.71179,028.214,945.984,950.98
  未分配净收益5,059.958,035.29120.0979.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值197,293.66187,063.505,066.075,030.77
  负债及持有人权益合计213,998.86233,668.475,086.305,054.27