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信诚永丰混合A(004378)

2018-06-25     1.0517-0.2371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-252017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,297.044,501.13
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,027.2612,132.3312,273.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.111,039.33482.95
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.642.076.62
  清算备付金15.9126.13270.12
  应收股票清算款0.000.0046.38
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,089.8166,750.9166,975.81
负债
  应付基金管理费0.4531.2829.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.085.214.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,000.006,100.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00207.92
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.073.8722.39
  其他应付款项35.4736.0014.35
  应付利息0.003.29-1.63
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额36.075,079.656,377.56
  基金单位总额1,001.9460,004.6760,004.63
  未分配净收益51.801,666.58593.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,053.7461,671.2560,598.25
  负债及持有人权益合计1,089.8166,750.9166,975.81